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Per i trader forex, la capacità di stabilire un insieme unico di regole di trading e sistemi di investimento determina direttamente la loro capacità di sopravvivere e prosperare sul mercato.

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Le caratteristiche principali del mercato forex sono disordine, incertezza e imprevedibilità. I movimenti di prezzo sono il risultato del gioco emotivo e informativo giocato da innumerevoli partecipanti al mercato, presentando un elevato grado di complessità. In un simile contesto, se i trader vogliono superare i vincoli della casualità e ottenere un successo sostanziale, devono combattere il caos del mercato con regole sistematiche. Stabilendo il proprio sistema, possono trasformare comportamenti di trading frammentati in un processo logico e disciplinato, ancorando così il loro ritmo di trading in un contesto di incertezza.
Come insieme collaudato di regole di trading e sistemi di investimento, l'efficacia di una strategia leggera e a lungo termine risiede nella sua risoluzione sistematica delle principali contraddizioni del trading. Affrontando le debolezze umane, il trading leggero può mitigare l'impatto psicologico delle fluttuazioni di capitale e ridurre l'interferenza di paura e avidità, mentre una strategia a lungo termine promuove pazienza e determinazione. Nell'analisi tecnica, di fronte alla sfida di distinguere i veri breakout dai falsi breakout, i cicli a lungo termine possono filtrare il rumore a breve termine, mentre una strategia leggera fornisce un cuscinetto di rischio contro gli errori di valutazione. Durante il trading, affrontando il dilemma delle decisioni di stop-loss e take-profit, una strategia leggera bilancia la tolleranza al rischio, mentre gli obiettivi a lungo termine chiariscono il potenziale di profitto basato sul trend. Affrontando il dilemma del pullback post-breakout, una strategia a lungo termine consente correzioni di mercato naturali, impedendo alle fluttuazioni a breve termine di interrompere i piani di trading. E quando si affronta l'eterno conflitto tra certezza e incertezza, il trading leggero può mitigare le potenziali perdite derivanti dall'incertezza, mentre una strategia a lungo termine aumenta la probabilità di catturare determinati trend, raggiungendo un equilibrio dinamico tra rischio e rendimento.

Nel trading forex, gli investitori dovrebbero reagire, non prevedere.

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Il mercato forex è essenzialmente un gioco di probabilità. Pertanto, guadagni e perdite sono inevitabili. Pertanto, gli investitori devono essere preparati ad affrontare le perdite.
Tuttavia, sorprendentemente, molti investitori, dopo essere entrati nel mercato, si concentrano esclusivamente sui profitti, ignorando completamente la possibilità di perdite. Hanno una mentalità da "vincere per forza", persino da "arricchirsi in fretta", e sono completamente incapaci di accettare la possibilità di perdite o liquidazioni da un giorno all'altro. Questa mentalità porta ad aspettative più elevate e a una maggiore delusione dopo un fallimento.

Nel trading forex, la scarsa attenzione dei trader di successo agli ordini stop-loss e take-profit è il risultato dell'effetto combinato della loro strategia di trading e del capitale investito.

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Le caratteristiche di trading degli investitori al dettaglio a piccola capitalizzazione sono molto simili: si concentrano principalmente sul trading a breve termine, cercano di accumulare rapidamente ricchezza e generalmente impiegano leva finanziaria elevata e posizioni pesanti. Il motivo per cui questo gruppo discute frequentemente di strategie stop-loss e take-profit è che sono le "variabili fondamentali" del trading a breve termine. I profitti nel trading a breve termine derivano dall'elevata frequenza degli spread bid-ask, mentre leva finanziaria elevata e posizioni pesanti amplificano il rischio di una singola operazione. Pertanto, è essenziale utilizzare ordini stop-loss per limitare le perdite e ordini take-profit per garantire i profitti. In caso contrario, una singola fluttuazione può facilmente portare a una richiesta di margine.
I trader di successo, d'altra parte, presentano un profilo completamente diverso: praticano investimenti a lungo termine, possiedono un capitale considerevole, fanno affidamento quasi esclusivamente sulla leva finanziaria ed evitano posizioni pesanti, costruendo invece un portafoglio di trading diversificato con numerose piccole posizioni. Questo modello crea una "forza combinata" di numerose piccole posizioni in grado di resistere alle fluttuazioni di mercato a breve termine. Anche se le singole posizioni subiscono perdite fluttuanti, queste non hanno un impatto significativo sul capitale complessivo, eliminando la necessità di ordini stop-loss. Per realizzare profitti, adottano una strategia di "close-out" che prevede la chiusura di tutte le posizioni ogni pochi anni, incassando i profitti accumulati in un'unica mossa, senza ricorrere a tecniche di presa di profitto a breve termine.
Si può osservare che le strategie stop-loss e take-profit sono esclusive del trading a breve termine e sono incompatibili con le strategie a lungo termine, leggere e senza leva finanziaria impiegate dai trader di successo. Naturalmente, non vengono considerate o utilizzate come strumenti da loro.

Gli investimenti forex a lungo termine impongono requisiti rigorosi in termini di risorse finanziarie e circostanze pratiche del partecipante, e non tutti i trader soddisfano questi requisiti fondamentali.

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La stragrande maggioranza dei trader al dettaglio sul mercato si trova ad affrontare una carenza di capitale, un problema particolarmente acuto tra le persone di mezza età. I loro fondi vengono spesso utilizzati per coprire spese fisse come le spese domestiche quotidiane e l'assicurazione medica, lasciandoli senza basi per investimenti a lungo termine. Anche se identificano correttamente il trend, se subiscono perdite fluttuanti a breve termine e necessitano di fondi di emergenza, accetteranno semplicemente le perdite e usciranno dal mercato, incapaci di mantenere una posizione a lungo termine.
Il presupposto fondamentale degli investimenti a lungo termine è la "natura non urgente" dei fondi: solo confermando che i fondi non saranno necessari per 3-5 anni, o anche di più, è possibile implementare una strategia a lungo termine. Se i fondi sono necessari a breve termine (da mesi ad anni), gli investimenti a lungo termine diventano impraticabili. La richiesta di liquidità può costringere i trader ad abbandonare strategie a lungo termine, rendendole inefficaci. Gli imprenditori di successo nei settori tradizionali spesso raggiungono il successo sfruttando la propria solidità finanziaria quando si rivolgono al trading sul forex. Questi individui dispongono di capitale sufficiente per resistere alle fluttuazioni del mercato (senza leva finanziaria, il rischio di perdita è praticamente nullo). Sebbene i rendimenti a lungo termine offerti dal mercato forex siano bassi, i loro rendimenti assoluti (molto superiori a quelli dei depositi bancari) rappresentano un significativo effetto di creazione di ricchezza per i fondi su larga scala. I giovani che entrano nel mondo del lavoro raramente hanno le risorse per investimenti a lungo termine: non hanno risparmi e devono affrontare molteplici pressioni finanziarie, come la creazione di una famiglia, il rimborso di prestiti e la crescita dei figli. Il loro bisogno immediato di fondi è fondamentale. Solo attraverso un adeguato sostegno finanziario da parte delle loro famiglie d'origine questi individui possono superare questo vincolo.

Nel trading forex, non tutti gli investitori hanno il tempo e l'energia per esplorare a fondo, coltivare e padroneggiare le conoscenze, il buon senso, l'esperienza e le competenze richieste. Questo processo richiede un notevole investimento in termini di tempo e denaro.

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Gli investitori devono avere tempo sufficiente e disponibile da dedicare all'apprendimento e all'esplorazione del trading forex. Passare da principiante assoluto a ottenere profitti stabili richiede almeno cinque anni di apprendimento altamente mirato ed esperienza pratica. Come suggerisce la "regola delle 10.000 ore", il successo non può essere raggiunto attraverso interessi frammentati. Gli investitori devono dedicare molto tempo al monitoraggio del mercato, alla revisione delle operazioni, alla ricerca di strategie, alla sintesi delle esperienze e alla conduzione di tentativi ed errori. Immaginate qualcuno esausto dal lavoro che spera di diventare uno del 10% dei vincitori nel mercato forex altamente competitivo, con solo poche ore sparse ed esauste dopo il lavoro. Le probabilità di successo sono scarse. Nella vita reale, le persone con tempi relativamente flessibili, come studenti, laureati e liberi professionisti, sono più in grado di concentrarsi sull'apprendimento del trading sul forex. Tuttavia, le restrizioni cinesi sul trading sul forex, unite al fatto che la maggior parte di queste persone non dispone di fondi sufficienti, rendono difficile lo studio di aree di investimento vietate. Gli investitori che desiderano davvero approfondire, esplorare e padroneggiare il trading sul forex sono spesso coloro che hanno una profonda sete di denaro. Bramano il denaro perché non ne hanno, ma il trading sul forex non è affatto un sistema per arricchirsi rapidamente. Per coloro che sono spinti dal desiderio di arricchirsi rapidamente, il trading sul forex può essere una trappola pericolosa e accuratamente mascherata. Questi individui sono più propensi a utilizzare una leva finanziaria elevata e posizioni pesanti a breve termine. Questo spesso non si traduce né in ricchezza immediata né in profitti garantiti, ma piuttosto in perdite immediate e inevitabili. Naturalmente, non hanno la voglia o il tempo per approfondire il trading sul forex. Gli investitori che desiderano davvero approfondire, esplorare e padroneggiare il trading sul forex sono coloro che hanno sia denaro da parte che molto tempo libero. La loro ricchezza e il loro tempo libero forniscono loro ampio tempo e risorse finanziarie per padroneggiare con calma e sicurezza tutti gli aspetti del trading forex.

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Mr. Zhang

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